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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 348.00 | | 740 348.00 | 740 348.00 |
AP Constructions | 10 748.00 | 3 756.00 | 6 991.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 326.00 | 26 514.00 | 4 812.00 | 31 326.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 422.00 | 30 270.00 | 772 152.00 | 802 422.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 972.00 | 30 270.00 | 942 702.00 | 972 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DH Report à nouveau | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
DL TOTAL (I) | 660 474.00 | | | 660 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 702.00 | | | 942 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 002.00 | 616 918.00 | 738 920.00 | 122 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 002.00 | 616 918.00 | 738 920.00 | 122 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 962.00 | | | 774 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 730.00 | | | 607 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 299.00 | | 160 123.00 | 662 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 802 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 815.00 | | 159 533.00 | 580 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 590.00 | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | 4 371.00 | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 4 371.00 | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 796.00 | 12 144.00 | 36 364.00 | 72 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 882.00 | 10 882.00 | 20 000.00 | 30 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 228.00 | 221 576.00 | 36 364.00 | 282 228.00 |