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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 348.00 | | 740 348.00 | 740 348.00 |
AP Constructions | 10 748.00 | 4 668.00 | 6 079.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 326.00 | 28 703.00 | 2 623.00 | 31 326.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 422.00 | 33 371.00 | 769 051.00 | 802 422.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 959.00 | 33 371.00 | 846 588.00 | 879 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DH Report à nouveau | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
DL TOTAL (I) | 673 195.00 | | | 673 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 588.00 | | | 846 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 203.00 | 488 415.00 | 579 619.00 | 91 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 203.00 | 488 415.00 | 579 619.00 | 91 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 934.00 | | | 592 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 213.00 | | | 494 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 422.00 | | | 802 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 348.00 | | | 740 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 270.00 | 3 101.00 | | 30 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 3 101.00 | | 30 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 831.00 | 11 158.00 | 46 637.00 | 61 831.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 305.00 | 16 305.00 | 20 000.00 | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 394.00 | 122 721.00 | 46 637.00 | 173 394.00 |