| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 348.00 | | 740 348.00 | 740 348.00 |
AP Constructions | 10 748.00 | 5 548.00 | 5 200.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 862.00 | 25 729.00 | 1 133.00 | 26 862.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 958.00 | 31 276.00 | 766 682.00 | 797 958.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 153.00 | 31 276.00 | 825 876.00 | 857 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DH Report à nouveau | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
DL TOTAL (I) | 697 235.00 | | | 697 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 876.00 | | | 825 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 887.00 | 503 012.00 | 607 898.00 | 104 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 887.00 | 503 012.00 | 607 898.00 | 104 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 885.00 | | | 634 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 845.00 | | | 524 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 422.00 | | | 802 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 797 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 37 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 348.00 | | | 740 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 2 276.00 | 4 371.00 | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 2 276.00 | 4 371.00 | 33 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 926.00 | 19 926.00 | 20 000.00 | 39 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |