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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 681.00 | 65 323.00 | 35 357.00 | 100 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 760.00 | 83 893.00 | 126 867.00 | 210 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 697.00 | | 425 697.00 | 425 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 457.00 | 83 893.00 | 552 564.00 | 636 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 585.00 | 256 007.00 | | 256 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 616.00 | 29 579.00 | | 63 616.00 |
DL TOTAL (I) | 364 201.00 | 329 585.00 | | 364 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 125.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 871.00 | 44 456.00 | | 62 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 24 921.00 | | 19 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 900.00 | 132 763.00 | | 103 900.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 363.00 | 202 265.00 | | 188 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 564.00 | 531 851.00 | | 552 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 363.00 | 202 265.00 | | 188 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 092.00 | 30 030.00 | 851 122.00 | 821 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 092.00 | 30 030.00 | 851 122.00 | 821 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 37 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 2 339.00 | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 043.00 | 851 996.00 | | 890 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 427.00 | 822 417.00 | | 826 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 616.00 | 29 579.00 | | 63 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 210 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 108 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 010.00 | 13 783.00 | 3 900.00 | 74 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | 3 900.00 | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | 13 783.00 | | 51 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 198 576.00 | | | 198 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 096.00 | 211 586.00 | 1 510.00 | 213 096.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |