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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 477.00 | 128 783.00 | 36 694.00 | 165 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 430.00 | 148 111.00 | 165 319.00 | 313 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 777.00 | 30 843.00 | 285 934.00 | 316 777.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 373 777.00 | | 373 777.00 | 373 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 254.00 | 30 843.00 | 668 411.00 | 699 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 684.00 | 178 954.00 | 833 730.00 | 1 012 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 819.00 | 382 477.00 | | 469 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 766.00 | 87 342.00 | | 108 766.00 |
DL TOTAL (I) | 622 585.00 | 513 819.00 | | 622 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 9 492.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 52 057.00 | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 065.00 | 170 253.00 | | 156 065.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 672.00 | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 146.00 | 233 615.00 | | 211 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 730.00 | 747 434.00 | | 833 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 146.00 | 233 615.00 | | 211 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 623.00 | | 1 032.00 | 313 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 328.00 | | | 147 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 446.00 | | 1 032.00 | 164 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 595.00 | 12 516.00 | | 135 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 203.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | 12 313.00 | | 116 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 843.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 279 764.00 | 279 764.00 | | 279 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 102.00 | 288 465.00 | 37 637.00 | 326 102.00 |
VW T.V.A. | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |