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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 328.00 | 18 619.00 | 709.00 | 19 328.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 930.00 | 84 261.00 | 66 669.00 | 150 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 978.00 | 102 881.00 | 159 097.00 | 261 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 209 877.00 | | 209 877.00 | 209 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 284.00 | | 413 284.00 | 413 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 262.00 | 102 881.00 | 572 382.00 | 675 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 796.00 | 258 201.00 | | 303 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | 45 595.00 | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 394 440.00 | 347 796.00 | | 394 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582.00 | 189.00 | | 24 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 578.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 11 696.00 | | 26 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 997.00 | 98 769.00 | | 123 997.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 291.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 942.00 | 112 523.00 | | 177 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 382.00 | 460 319.00 | | 572 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 720.00 | 112 523.00 | | 153 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 534.00 | 17 779.00 | 978 313.00 | 960 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 534.00 | 17 779.00 | 978 313.00 | 960 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 746.00 | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 903.00 | 831 040.00 | | 980 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 259.00 | 785 445.00 | | 934 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | 45 595.00 | | 46 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 942.00 | | 58 116.00 | 216 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 261 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 150 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 569.00 | | 759.00 | 108 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 732.00 | | 57 178.00 | 106 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 180.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 584.00 | 16 209.00 | 10 912.00 | 97 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | 50.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 014.00 | 16 159.00 | 10 912.00 | 79 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |