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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 938.00 | 469 921.00 | 45 017.00 | 514 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 730.00 | 514 630.00 | 114 100.00 | 628 730.00 |
BT Marchandises | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 764.00 | | 191 764.00 | 191 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 495.00 | 514 630.00 | 305 865.00 | 820 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 223.00 | 21 109.00 | | 38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 17 114.00 | | -3 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 119.00 | 175 224.00 | | 172 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 66 400.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 109 639.00 | | 108 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | 13 467.00 | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 988.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 746.00 | 190 494.00 | | 133 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 865.00 | 365 718.00 | | 305 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 098.00 | | 1 269 098.00 | 1 269 098.00 |
FD Production vendue biens | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 622.00 | | 1 273 622.00 | 1 273 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 313.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 053.00 | 1 320 040.00 | | 1 275 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 158.00 | 1 302 926.00 | | 1 278 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | 17 114.00 | | -3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 730.00 | | | 628 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 177.00 | | | 526 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 317.00 | 49 313.00 | | 465 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 847.00 | 49 313.00 | | 431 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |