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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 972.00 | 568 893.00 | 8 079.00 | 576 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 765.00 | 613 602.00 | 77 163.00 | 690 765.00 |
BT Marchandises | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CF Disponibilités | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 319.00 | 613 602.00 | 374 717.00 | 988 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 281.00 | 25 570.00 | | 56 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 648.00 | 55 711.00 | | 20 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 400.00 | 28 700.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 329.00 | 164 982.00 | | 148 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 858.00 | 152 062.00 | | 186 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 335.00 | 30 047.00 | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 388.00 | 197 136.00 | | 226 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 717.00 | 362 118.00 | | 374 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 388.00 | 197 136.00 | | 226 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 755.00 | | 1 202.00 | 696 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 690 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 192.00 | 588 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 201.00 | | 1 202.00 | 594 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 109.00 | 8 771.00 | 5 278.00 | 610 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 639.00 | 8 771.00 | 5 278.00 | 576 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |