| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 100.00 | 508 616.00 | 67 484.00 | 576 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 893.00 | 553 325.00 | 136 568.00 | 689 893.00 |
BT Marchandises | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 345.00 | 553 325.00 | 362 020.00 | 915 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 018.00 | 35 118.00 | | 61 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | 25 900.00 | | 28 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 934.00 | 68 334.00 | | 51 934.00 |
DL TOTAL (I) | 196 334.00 | 184 353.00 | | 196 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 421.00 | 2 000.00 | | 32 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 493.00 | 102 493.00 | | 108 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | 22 413.00 | | 15 615.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 233.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 686.00 | 127 138.00 | | 165 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 020.00 | 311 491.00 | | 362 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 122.00 | | 1 305 122.00 | 1 305 122.00 |
FD Production vendue biens | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 879.00 | | 1 306 879.00 | 1 306 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | -799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 835.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 819.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 2 965.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 471.00 | 1 322 355.00 | | 1 323 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 090.00 | 1 296 455.00 | | 1 295 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 382.00 | 25 900.00 | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 758.00 | | 58 135.00 | 631 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 205.00 | | 58 135.00 | 529 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 863.00 | 22 462.00 | | 530 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 393.00 | 22 462.00 | | 497 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 421.00 | 8 653.00 | 22 768.00 | 31 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 866.00 | 143 098.00 | 22 768.00 | 165 866.00 |