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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 672.00 | 25 661.00 | 10 010.00 | 35 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 895.00 | 224 489.00 | 52 406.00 | 276 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 655.00 | 250 150.00 | 75 505.00 | 325 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 032.00 | 7 131.00 | 130 901.00 | 138 032.00 |
BZ Autres créances | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
CF Disponibilités | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 547.00 | 7 131.00 | 437 416.00 | 444 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 202.00 | 257 281.00 | 512 921.00 | 770 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
DH Report à nouveau | 80 950.00 | 47 308.00 | | 80 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 079.00 | 33 642.00 | | 44 079.00 |
DL TOTAL (I) | 327 272.00 | 283 194.00 | | 327 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 775.00 | 83 320.00 | | 53 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 321.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 503.00 | 90 125.00 | | 82 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 249.00 | 64 144.00 | | 48 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 648.00 | 237 910.00 | | 185 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 921.00 | 521 104.00 | | 512 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 970.00 | | 2 353.00 | 325 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 325 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 312 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 882.00 | | 2 353.00 | 312 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 971.00 | 41 616.00 | 2 437.00 | 210 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 971.00 | 41 616.00 | 2 437.00 | 210 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 775.00 | 24 737.00 | 29 038.00 | 53 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 189.00 | 161 558.00 | 8 631.00 | 170 189.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 648.00 | 156 610.00 | 29 038.00 | 185 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | 5 064.00 | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 045.00 | 12 169.00 | | 11 045.00 |
ST Autres comptes | 57 506.00 | 57 332.00 | | 57 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 208.00 | 9 374.00 | | 9 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 625.00 | 11 279.00 | | 25 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 870.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 834.00 | 5 934.00 | | 8 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 744.00 | 108 009.00 | | 76 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 936.00 | 106 301.00 | | 91 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 384.00 | 90 155.00 | | 103 384.00 |