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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 062.00 | 106 458.00 | 146 604.00 | 253 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 111.00 | 234 655.00 | 1 456.00 | 236 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 261.00 | 341 113.00 | 161 148.00 | 502 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 295.00 | 7 131.00 | 124 164.00 | 131 295.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 183 986.00 | | 183 986.00 | 183 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 838.00 | 7 131.00 | 392 707.00 | 399 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 098.00 | 348 244.00 | 553 855.00 | 902 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 017.00 | 185 744.00 | | 221 017.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 165 186.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 120.00 | -6 613.00 | | -15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 322 396.00 | 360 816.00 | | 322 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 414.00 | 158 944.00 | | 122 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 2 132.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 303.00 | 72 355.00 | | 67 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 297.00 | 30 948.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 458.00 | 264 379.00 | | 231 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 855.00 | 625 195.00 | | 553 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 323.00 | 142 089.00 | | 136 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 103.00 | | 3 158.00 | 499 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 015.00 | | 3 158.00 | 486 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 361.00 | 34 751.00 | | 306 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 361.00 | 34 751.00 | | 306 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 414.00 | 27 278.00 | 95 136.00 | 122 414.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 035.00 | 125 404.00 | 8 631.00 | 134 035.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 458.00 | 136 323.00 | 95 136.00 | 231 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | 10 122.00 | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 931.00 | 11 812.00 | | 13 931.00 |
ST Autres comptes | 62 200.00 | 70 624.00 | | 62 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 253.00 | 13 236.00 | | 11 253.00 |
YT Sous‐traitance | 13 289.00 | 19 622.00 | | 13 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 1 027.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | 11 149.00 | | 10 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 590.00 | 77 185.00 | | 83 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 632.00 | 81 860.00 | | 77 632.00 |
ZE Dividendes | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 673.00 | 115 294.00 | | 100 673.00 |