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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 037.00 | 73 016.00 | 178 021.00 | 251 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 978.00 | 233 346.00 | 1 632.00 | 234 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 103.00 | 306 361.00 | 192 742.00 | 499 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 547.00 | 7 131.00 | 118 416.00 | 125 547.00 |
BZ Autres créances | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
CF Disponibilités | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 585.00 | 7 131.00 | 432 454.00 | 439 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 688.00 | 313 493.00 | 625 195.00 | 938 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
DH Report à nouveau | 165 186.00 | 109 789.00 | | 165 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613.00 | 75 657.00 | | -6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 360 816.00 | 387 689.00 | | 360 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 944.00 | 199 948.00 | | 158 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 567.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 100 421.00 | | 72 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 64 794.00 | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 379.00 | 365 729.00 | | 264 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 195.00 | 753 419.00 | | 625 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 089.00 | 206 940.00 | | 142 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 178.00 | | 3 925.00 | 495 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 090.00 | | 3 925.00 | 482 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 741.00 | 39 621.00 | | 266 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 741.00 | 39 621.00 | | 266 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 944.00 | 36 654.00 | 104 764.00 | 158 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 131.00 | 155 500.00 | 8 631.00 | 164 131.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 379.00 | 142 089.00 | 104 764.00 | 264 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | 7 561.00 | | 10 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | 21 389.00 | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 70 624.00 | 65 504.00 | | 70 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 236.00 | 10 234.00 | | 13 236.00 |
YT Sous‐traitance | 19 622.00 | 34 473.00 | | 19 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 893.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 149.00 | 8 454.00 | | 11 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 185.00 | 111 344.00 | | 77 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 860.00 | 99 926.00 | | 81 860.00 |
ZE Dividendes | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 294.00 | 131 600.00 | | 115 294.00 |