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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 18 058.00 | 2 752.00 | 20 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 811.00 | 18 058.00 | 22 752.00 | 40 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
110 Total général Actif | 132 203.00 | 18 058.00 | 114 144.00 | 132 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 270.00 | | | 209 270.00 |
222 Production stockée | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
242 Autres charges externes. | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
252 Charges sociales | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |