| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 20 188.00 | 1 446.00 | 21 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 635.00 | 20 188.00 | 21 446.00 | 41 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
072 Créances – Autres | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
084 Disponibilités | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
110 Total général Actif | 149 272.00 | 20 188.00 | 129 083.00 | 149 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
242 Autres charges externes. | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
252 Charges sociales | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 844.00 | | | 1 844.00 |