| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 19 665.00 | 1 145.00 | 20 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 811.00 | 19 665.00 | 21 145.00 | 40 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
110 Total général Actif | 155 054.00 | 19 665.00 | 135 388.00 | 155 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
222 Production stockée | -723.00 | | | -723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
252 Charges sociales | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 261.00 | | | 20 261.00 |