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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 22 467.00 | 2 075.00 | 24 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 34 881.00 | 4 032.00 | 38 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 772.00 | 57 348.00 | 31 424.00 | 88 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 799.00 | 57 348.00 | 52 452.00 | 109 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 610.00 | 8 245.00 | | 8 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | 365.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417.00 | 13 010.00 | | 13 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 5 291.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | 27 720.00 | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 8 315.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 209.00 | 10 769.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 035.00 | 52 094.00 | | 39 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 452.00 | 65 104.00 | | 52 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 426.00 | | 186 426.00 | 186 426.00 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 936.00 | 197 736.00 | | 200 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 529.00 | 197 371.00 | | 200 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | 365.00 | | 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 584.00 | 4 764.00 | | 52 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 584.00 | 4 764.00 | | 52 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 444.00 | 2 444.00 | 15 000.00 | 17 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439.00 | 5 121.00 | 317.00 | 5 439.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 035.00 | 24 035.00 | 15 000.00 | 39 035.00 |