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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 455.00 | 52 584.00 | 10 871.00 | 63 455.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 772.00 | 52 584.00 | 36 188.00 | 88 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
084 Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
110 Total général Actif | 117 688.00 | 52 584.00 | 65 104.00 | 117 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259.00 | 23 541.00 | 1 718.00 | 25 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 392.00 | 38 516.00 | 3 876.00 | 42 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 62 057.00 | 30 912.00 | 92 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 329.00 | 62 057.00 | 53 272.00 | 115 329.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
242 Autres charges externes. | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 031.00 | | | 194 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
294 Charges financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | | | 365.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 017.00 | 8 610.00 | | 9 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 407.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 13 899.00 | 13 417.00 | | 13 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 3 172.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | 17 444.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 7 209.00 | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 11 209.00 | | 12 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 373.00 | 39 035.00 | | 39 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 272.00 | 52 452.00 | | 53 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
FD Production vendue biens | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 016.00 | 200 936.00 | | 193 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 534.00 | 200 529.00 | | 192 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 407.00 | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 772.00 | | 4 197.00 | 88 772.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 455.00 | | 4 197.00 | 63 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 4 709.00 | | 57 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 348.00 | 4 709.00 | | 57 348.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197.00 | 7 880.00 | 317.00 | 8 197.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |