| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259.00 | 24 385.00 | 875.00 | 25 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 39 469.00 | 2 733.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 63 853.00 | 28 925.00 | 92 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 489.00 | 63 853.00 | 45 636.00 | 109 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | 9 017.00 | | 9 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 482.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 17 289.00 | 13 899.00 | | 17 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 857.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 12 810.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 8 869.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | 12 662.00 | | 11 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 347.00 | 39 373.00 | | 28 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 636.00 | 53 272.00 | | 45 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
FG Production vendue services | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 719.00 | | 174 719.00 | 174 719.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 8 000.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 244.00 | 193 016.00 | | 175 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 854.00 | 192 534.00 | | 171 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | 482.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 92 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 67 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 057.00 | 1 987.00 | 191.00 | 62 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | 1 987.00 | 191.00 | 62 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528.00 | 5 211.00 | 317.00 | 5 528.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |