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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 20 438.00 | 16 835.00 | 37 273.00 |
040 Immobilisations financières | 139 545.00 | 87 450.00 | 52 095.00 | 139 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 818.00 | 107 888.00 | 68 930.00 | 176 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
072 Créances – Autres | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 601 524.00 | | 601 524.00 | 601 524.00 |
084 Disponibilités | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 192.00 | | 818 192.00 | 818 192.00 |
110 Total général Actif | 995 010.00 | 107 888.00 | 887 122.00 | 995 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 823 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 479.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
242 Autres charges externes. | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 620.00 | | | -21 620.00 |
280 Produits financiers | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
294 Charges financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 618.00 | | | 185 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 338.00 | | | 42 338.00 |