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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436 000.00 | 35 061.00 | 400 938.00 | 436 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 35 347.00 | 1 925.00 | 37 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 273.00 | 70 409.00 | 402 864.00 | 473 273.00 |
060 Stock marchandises | 260 000.00 | 72 000.00 | 188 000.00 | 260 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 086.00 | 11 364.00 | 14 722.00 | 26 086.00 |
072 Créances – Autres | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 273.00 | 11 407.00 | 175 865.00 | 187 273.00 |
084 Disponibilités | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 085.00 | 94 771.00 | 446 313.00 | 541 085.00 |
110 Total général Actif | 1 014 359.00 | 165 181.00 | 849 177.00 | 1 014 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 453 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
242 Autres charges externes. | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 452.00 | | | -22 452.00 |
280 Produits financiers | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
294 Charges financières | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 447.00 | | | -43 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 818.00 | | | 682 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62 035.00 | | | -62 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 191 545.00 | | | 191 545.00 |