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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 000.00 | 13 262.00 | 422 738.00 | 436 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 27 893.00 | 9 381.00 | 37 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 545.00 | 191 545.00 | 18 000.00 | 209 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 819.00 | 232 700.00 | 450 119.00 | 682 819.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | 60 000.00 | 200 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 131.00 | | 467 131.00 | 467 131.00 |
CF Disponibilités | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 202.00 | 60 000.00 | 748 202.00 | 808 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 021.00 | 292 700.00 | 1 198 321.00 | 1 491 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
DH Report à nouveau | -147 168.00 | -200 333.00 | | -147 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 460.00 | 53 166.00 | | -154 460.00 |
DL TOTAL (I) | 675 035.00 | 829 495.00 | | 675 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 751.00 | 172.00 | | 507 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 11 228.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 46 228.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 286.00 | 57 627.00 | | 523 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 321.00 | 887 122.00 | | 1 198 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 137.00 | 42 480.00 | | 44 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 137.00 | 42 295.00 | | 44 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 165.00 | 127 954.00 | | 91 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 625.00 | 74 788.00 | | 245 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 460.00 | 53 166.00 | | -154 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 20 716.00 | | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 7 455.00 | | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |