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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | 21 101.00 | 9 103.00 | 30 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 938.00 | 22 821.00 | 9 118.00 | 31 938.00 |
BP En cours de production de services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 923.00 | 130.00 | 163 792.00 | 163 923.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CF Disponibilités | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 211.00 | 130.00 | 449 081.00 | 449 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 150.00 | 22 951.00 | 458 198.00 | 481 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 513.00 | 139 998.00 | | 146 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | 6 515.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 310 687.00 | 307 513.00 | | 310 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 86.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 559.00 | 109 562.00 | | 83 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 58 614.00 | | 48 012.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 5 471.00 | | 3 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 350.00 | 25 729.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 512.00 | 208 047.00 | | 147 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 198.00 | 515 560.00 | | 458 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 512.00 | 208 047.00 | | 147 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 86.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 329.00 | |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 1 858.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 3 958.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 453.00 | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 2 023.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | 1 935.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 833.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 777.00 | 641 287.00 | | 706 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 604.00 | 634 772.00 | | 703 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | 6 515.00 | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 357.00 | | 1 582.00 | 30 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | | 1 582.00 | 28 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 3 927.00 | | 18 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | 3 927.00 | | 17 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | 3 138.00 | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | 3 138.00 | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | 3 138.00 | 3 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 362.00 | 184 362.00 | | 184 362.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |