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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 773.00 | 30 068.00 | 10 706.00 | 40 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 493.00 | 31 788.00 | 10 706.00 | 42 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 365.00 | | 338 365.00 | 338 365.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CF Disponibilités | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 928.00 | | 604 928.00 | 604 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 422.00 | 31 788.00 | 615 634.00 | 647 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 370.00 | 82 539.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | -50 169.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 313 308.00 | 193 370.00 | | 313 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 422.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 881.00 | 55 932.00 | | 96 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 255.00 | 57 959.00 | | 126 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 326.00 | 115 313.00 | | 302 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 634.00 | 308 683.00 | | 615 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 3 158.00 | | 28 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | 3 158.00 | | 26 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 605.00 | 364 605.00 | | 364 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 605.00 | 364 605.00 | | 364 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 326.00 | 232 326.00 | 70 000.00 | 302 326.00 |