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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 119.00 | 25 016.00 | 6 104.00 | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 854.00 | 26 736.00 | 6 119.00 | 32 854.00 |
BP En cours de production de services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 366.00 | 130.00 | 118 236.00 | 118 366.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CF Disponibilités | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 827.00 | 130.00 | 335 696.00 | 335 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 681.00 | 26 866.00 | 341 815.00 | 368 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 191.00 | 146 513.00 | | 118 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | 3 174.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 283 652.00 | 310 687.00 | | 283 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 76.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 83 559.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | 48 012.00 | | 42 623.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 3 514.00 | | 3 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 163.00 | 147 512.00 | | 58 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 815.00 | 458 198.00 | | 341 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 062.00 | 147 512.00 | | 56 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 76.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 938.00 | | 916.00 | 31 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | | 916.00 | 30 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821.00 | 3 915.00 | | 22 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 101.00 | 3 915.00 | | 21 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |