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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 262 823.00 | 137 882.00 | 124 941.00 | 262 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 917.00 | 65 357.00 | 57 560.00 | 122 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 060.00 | 205 929.00 | 250 131.00 | 456 060.00 |
BT Marchandises | 103 000.00 | 10 025.00 | 92 976.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 101.00 | 10 025.00 | 338 077.00 | 348 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 161.00 | 215 954.00 | 588 208.00 | 804 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 132.00 | 117 415.00 | | 156 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 003.00 | 38 717.00 | | 57 003.00 |
DL TOTAL (I) | 224 135.00 | 167 132.00 | | 224 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 945.00 | 60 493.00 | | 26 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 794.00 | 68 790.00 | | 59 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 745.00 | 126 188.00 | | 122 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 380.00 | 71 507.00 | | 125 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 21 556.00 | | 27 998.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 812.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 073.00 | 350 346.00 | | 364 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 208.00 | 517 478.00 | | 588 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 073.00 | 349 001.00 | | 364 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 906.00 | | 54 243.00 | 402 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 456 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 385 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 586.00 | | 54 243.00 | 332 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 021.00 | 34 481.00 | 573.00 | 172 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 331.00 | 34 481.00 | 573.00 | 169 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VI Groupe et associés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 328.00 | 241 328.00 | | 241 328.00 |