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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 690.00 | 1 520.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 262 823.00 | 173 630.00 | 89 193.00 | 262 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 187.00 | 422.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 338.00 | 103 711.00 | 116 627.00 | 220 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 610.00 | 280 217.00 | 275 392.00 | 555 610.00 |
BN En cours de production de biens | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
BT Marchandises | 145 836.00 | 13 655.00 | 132 181.00 | 145 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 394.00 | 1 017.00 | 97 377.00 | 98 394.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 718.00 | 14 672.00 | 522 046.00 | 536 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 328.00 | 294 890.00 | 797 438.00 | 1 092 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 049.00 | 213 135.00 | | 263 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 110.00 | 49 914.00 | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 291 159.00 | 274 049.00 | | 291 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 33 124.00 | | 15 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 626.00 | 230 926.00 | | 313 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 110 071.00 | | 99 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | 41 580.00 | | 27 563.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 869.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 279.00 | 416 571.00 | | 506 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 438.00 | 690 620.00 | | 797 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 368.00 | 416 571.00 | | 466 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 117.00 | | 96 493.00 | 459 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 690.00 | | 1 520.00 | 67 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 797.00 | | 94 973.00 | 388 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 089.00 | 40 128.00 | | 240 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 399.00 | 40 128.00 | | 237 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 560.00 | 13 655.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 560.00 | 14 672.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 560.00 | 14 672.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 672.00 | 12 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 081.00 | 7 170.00 | 30 928.00 | 47 081.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 653.00 | 152 742.00 | 30 928.00 | 192 653.00 |