| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 690.00 | 1 520.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 262 823.00 | 190 991.00 | 71 832.00 | 262 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 309.00 | 300.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 828.00 | 132 763.00 | 96 064.00 | 228 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 099.00 | 326 753.00 | 237 346.00 | 564 099.00 |
BN En cours de production de biens | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BT Marchandises | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
CF Disponibilités | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 037.00 | | 480 037.00 | 480 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 137.00 | 326 753.00 | 717 384.00 | 1 044 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 159.00 | 263 049.00 | | 280 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | 17 110.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 324 377.00 | 291 159.00 | | 324 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | 47 081.00 | | 39 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 15 900.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 200.00 | 313 626.00 | | 228 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 99 272.00 | | 84 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | 27 563.00 | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 2 837.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 007.00 | 506 279.00 | | 393 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 384.00 | 797 438.00 | | 717 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 470.00 | 466 368.00 | | 360 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 610.00 | | 9 144.00 | 555 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 564 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 492 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 770.00 | | 9 144.00 | 483 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 217.00 | 46 933.00 | 398.00 | 280 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 527.00 | 46 933.00 | 398.00 | 277 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 7 388.00 | 31 867.00 | 39 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 807.00 | 132 270.00 | 31 867.00 | 164 807.00 |