| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 74 704.00 | 27 165.00 | 101 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 797.00 | 74 704.00 | 2 103 093.00 | 2 177 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 665.00 | 74 704.00 | 2 297 961.00 | 2 372 665.00 |
CU Autres participations | 2 037 195.00 | | 2 037 195.00 | 2 037 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 201.00 | 1 181 201.00 | | 1 181 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 048.00 | 71 650.00 | | 87 048.00 |
DG Autres réserves | 496 328.00 | 404 569.00 | | 496 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 856.00 | 307 962.00 | | 317 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 432.00 | 1 965 381.00 | | 2 082 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 162 025.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 511.00 | 62 511.00 | | 77 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 317.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | 44 882.00 | | 30 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 529.00 | 276 735.00 | | 215 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 961.00 | 2 242 116.00 | | 2 297 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 529.00 | 176 735.00 | | 165 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 878.00 | | 8 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 819.00 | 523 562.00 | | 533 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 963.00 | 215 601.00 | | 215 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 856.00 | 307 962.00 | | 317 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 338.00 | | 12 459.00 | 2 165 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 469.00 | | 12 459.00 | 2 063 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 330.00 | 20 374.00 | | 54 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | 20 374.00 | | 54 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083.00 | 16 350.00 | 38 733.00 | 55 083.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 529.00 | 165 529.00 | 50 000.00 | 215 529.00 |