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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 210.00 | 9 014.00 | 126 196.00 | 135 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 405.00 | 9 014.00 | 2 163 391.00 | 2 172 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 266 434.00 | | 266 434.00 | 266 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 278.00 | | 294 278.00 | 294 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 683.00 | 9 014.00 | 2 457 669.00 | 2 466 683.00 |
CU Autres participations | 2 037 195.00 | | 2 037 195.00 | 2 037 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 201.00 | 1 181 201.00 | | 1 181 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 940.00 | 87 048.00 | | 102 940.00 |
DG Autres réserves | 691 983.00 | 496 328.00 | | 691 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 210.00 | 317 856.00 | | 297 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 334.00 | 2 082 432.00 | | 2 273 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 920.00 | 100 000.00 | | 127 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 7 200.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | 30 817.00 | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 335.00 | 215 529.00 | | 184 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 669.00 | 2 297 961.00 | | 2 457 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 687.00 | 165 529.00 | | 139 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 522.00 | | | -19 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 8 079.00 | | 18 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 437.00 | 533 819.00 | | 597 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 228.00 | 215 963.00 | | 300 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 210.00 | 317 856.00 | | 297 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 797.00 | | 147 115.00 | 2 177 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 638.00 | 2 037 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 507.00 | 2 172 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 869.00 | 135 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | | 135 210.00 | 101 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 928.00 | | 11 905.00 | 2 075 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 704.00 | 24 294.00 | 89 984.00 | 74 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 704.00 | 24 294.00 | 89 984.00 | 74 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 920.00 | 83 272.00 | 44 648.00 | 127 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 335.00 | 139 687.00 | 44 648.00 | 184 335.00 |