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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 210.00 | 63 098.00 | 72 112.00 | 135 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 405.00 | 63 098.00 | 2 109 307.00 | 2 172 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 842.00 | 63 098.00 | 2 250 744.00 | 2 313 842.00 |
CU Autres participations | 2 037 195.00 | | 2 037 195.00 | 2 037 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 201.00 | 1 181 201.00 | | 1 181 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 120.00 | 117 801.00 | | 118 120.00 |
DG Autres réserves | 640 639.00 | 667 220.00 | | 640 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 439.00 | 280 850.00 | | 253 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 399.00 | 2 247 072.00 | | 2 193 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | 44 648.00 | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 7 843.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 41 660.00 | | 26 324.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 9 342.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 345.00 | 103 493.00 | | 57 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 744.00 | 2 350 565.00 | | 2 250 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 345.00 | 92 301.00 | | 57 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 24 066.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 24 066.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | -24 066.00 | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | 2 743.00 | | 54 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 306.00 | 522 588.00 | | 514 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 867.00 | 241 738.00 | | 260 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 439.00 | 280 850.00 | | 253 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 405.00 | | | 2 172 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 195.00 | | | 2 037 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 056.00 | 27 042.00 | | 36 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 27 042.00 | | 36 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |