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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 090.00 | 30 668.00 | 38 422.00 | 69 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 372.00 | 67 965.00 | 70 407.00 | 138 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 907.00 | 103 648.00 | 291 259.00 | 394 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 207.00 | 24 253.00 | 33 954.00 | 58 207.00 |
BZ Autres créances | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CF Disponibilités | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 331.00 | 24 253.00 | 396 078.00 | 420 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 238.00 | 127 900.00 | 687 337.00 | 815 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 583.00 | 17 381.00 | | 24 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | 7 202.00 | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 61 127.00 | 33 383.00 | | 61 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 686.00 | 321 227.00 | | 291 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 398.00 | 105 365.00 | | 137 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 75 280.00 | | 55 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 278.00 | 111 801.00 | | 141 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 211.00 | 613 673.00 | | 626 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 337.00 | 647 056.00 | | 687 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 1 351 237.00 | | 1 351 237.00 | 1 351 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 756.00 | | 1 351 756.00 | 1 351 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 39.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 39.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -39.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 119.00 | 808 923.00 | | 1 371 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 376.00 | 801 721.00 | | 1 343 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 744.00 | 7 202.00 | | 27 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 520.00 | | 15 387.00 | 379 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 075.00 | | 15 387.00 | 192 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 412.00 | 40 860.00 | 13 625.00 | 76 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | 40 860.00 | 13 625.00 | 71 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 209.00 | 84 286.00 | 131 169.00 | 240 209.00 |
VI Groupe et associés | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
VW T.V.A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 211.00 | 470 288.00 | 131 169.00 | 626 211.00 |