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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 254.00 | | 459 254.00 | 459 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 17 494.00 | 15 714.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 212.00 | 89 568.00 | 14 643.00 | 104 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 889.00 | 107 062.00 | 494 827.00 | 601 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | 12 100.00 | 5 527.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 904.00 | 12 100.00 | 175 804.00 | 187 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 793.00 | 119 162.00 | 670 631.00 | 789 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DH Report à nouveau | -68 795.00 | -28 591.00 | | -68 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | -40 204.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009.00 | 17 772.00 | | 22 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 476.00 | 424 419.00 | | 340 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 920.00 | 37 535.00 | | 29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 760.00 | 122 678.00 | | 121 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 142.00 | 135 342.00 | | 147 142.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 18 365.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 622.00 | 738 338.00 | | 648 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 631.00 | 756 110.00 | | 670 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 460.00 | 558 690.00 | | 478 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 686.00 | 95 868.00 | | 85 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 906.00 | | 49 318.00 | 638 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 335.00 | 601 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 765.00 | 459 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 771.00 | 137 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 269.00 | | 42 750.00 | 464 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 623.00 | | 6 568.00 | 167 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 847.00 | 15 545.00 | 37 330.00 | 128 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 15 545.00 | 32 315.00 | 123 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 790.00 | 84 628.00 | 164 223.00 | 254 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 622.00 | 478 460.00 | 164 223.00 | 648 622.00 |