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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 459 254.00 | | 459 254.00 | 459 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 651.00 | 38 790.00 | 49 861.00 | 88 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 745.00 | 78 816.00 | 62 929.00 | 141 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 145.00 | 122 622.00 | 577 523.00 | 700 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 197.00 | | 200 197.00 | 200 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BZ Autres créances | 186 665.00 | | 186 665.00 | 186 665.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 263.00 | | 488 263.00 | 488 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 408.00 | 122 622.00 | 1 065 786.00 | 1 188 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 779.00 | | | 537 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 219.00 | | | 979 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 786.00 | | | 1 065 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 136.00 | | | 594 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 088.00 | | 1 130 088.00 | 1 130 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 088.00 | | 1 130 088.00 | 1 130 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 604.00 | | | 1 185 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 163.00 | | | 1 160 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 145.00 | | 1 693.00 | 700 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 269.00 | | | 464 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 396.00 | | 1 693.00 | 230 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 622.00 | 9 384.00 | | 122 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 607.00 | 9 384.00 | | 117 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 179.00 | 99 712.00 | 297 968.00 | 452 179.00 |
VI Groupe et associés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
VW T.V.A. | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 972.00 | 602 505.00 | 297 968.00 | 954 972.00 |