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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 870.00 | 12 733.00 | 4 137.00 | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 373.00 | 48 795.00 | 15 577.00 | 64 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 742.00 | 67 135.00 | 123 607.00 | 190 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
BZ Autres créances | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 329.00 | | 226 329.00 | 226 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 071.00 | 67 135.00 | 349 936.00 | 417 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | -33 377.00 | -35 219.00 | | -33 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847.00 | 1 842.00 | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 52 304.00 | 37 457.00 | | 52 304.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 624.00 | 86 213.00 | | 60 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 25 089.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 10 905.00 | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 195.00 | 191 711.00 | | 187 195.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 279.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 632.00 | 314 197.00 | | 269 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 936.00 | 351 654.00 | | 349 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 916.00 | | 1 202 916.00 | 1 202 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 916.00 | | 1 202 916.00 | 1 202 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 745.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 745.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -745.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 345.00 | 1 116 590.00 | | 1 244 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 498.00 | 1 114 748.00 | | 1 229 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 847.00 | 1 842.00 | | 14 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 245.00 | | |