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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 273.00 | 16 147.00 | 5 126.00 | 21 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 060.00 | 63 276.00 | 13 784.00 | 77 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 807.00 | 83 462.00 | 86 345.00 | 169 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 214.00 | 17 971.00 | 331 243.00 | 349 214.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 644.00 | 17 971.00 | 487 673.00 | 505 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 451.00 | 101 433.00 | 574 019.00 | 675 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 5 350.00 | -31 787.00 | | 5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 645.00 | 37 137.00 | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 118 829.00 | 76 184.00 | | 118 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 49 499.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 34 317.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 441.00 | 18 382.00 | | 54 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 315.00 | 289 013.00 | | 397 315.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 189.00 | 391 223.00 | | 455 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 019.00 | 467 407.00 | | 574 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
FG Production vendue services | 1 722 869.00 | | 1 722 869.00 | 1 722 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 387.00 | | 1 750 387.00 | 1 750 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 524.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 344.00 | 163.00 | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | 1 686.00 | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 453.00 | -1 686.00 | | 15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 445.00 | 1 482 700.00 | | 1 778 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 800.00 | 1 445 563.00 | | 1 735 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 645.00 | 37 137.00 | | 42 645.00 |