| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 926.00 | 574.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 822.00 | 18 246.00 | 3 576.00 | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 347.00 | 68 710.00 | 19 637.00 | 88 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 253.00 | 91 031.00 | 91 222.00 | 182 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 082.00 | 17 971.00 | 298 112.00 | 316 082.00 |
BZ Autres créances | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CF Disponibilités | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 677.00 | 17 971.00 | 556 706.00 | 574 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 930.00 | 109 002.00 | 647 928.00 | 756 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 32 084.00 | 2 084.00 | | 32 084.00 |
DH Report à nouveau | 17 995.00 | 5 350.00 | | 17 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | 42 645.00 | | 39 239.00 |
DL TOTAL (I) | 158 068.00 | 118 829.00 | | 158 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 815.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 619.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 482.00 | 54 441.00 | | 39 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 235.00 | 397 315.00 | | 447 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 860.00 | 455 189.00 | | 489 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 928.00 | 574 019.00 | | 647 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 860.00 | 455 189.00 | | 489 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 897 450.00 | | 1 897 450.00 | 1 897 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 450.00 | | 1 897 450.00 | 1 897 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 20 833.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 20 833.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 36.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 5 380.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 15 453.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 10 272.00 | | 17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 376.00 | 1 778 445.00 | | 1 907 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 138.00 | 1 735 800.00 | | 1 868 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 239.00 | 42 645.00 | | 39 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 333.00 | | 12 990.00 | 98 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 462.00 | 8 724.00 | 1 155.00 | 83 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 37.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 423.00 | 8 687.00 | 1 155.00 | 79 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
UX Autres créances clients | 294 517.00 | 294 517.00 | | 294 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 572.00 | 384 572.00 | | 384 572.00 |
VW T.V.A. | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 860.00 | 489 860.00 | | 489 860.00 |