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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 3 406.00 | 894.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 192.00 | 3 406.00 | 1 486 786.00 | 1 490 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CF Disponibilités | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 637.00 | | 206 637.00 | 206 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 829.00 | 3 406.00 | 1 693 423.00 | 1 696 829.00 |
CU Autres participations | 1 485 298.00 | | 1 485 298.00 | 1 485 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 040.00 | | | 1 107 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 132.00 | | | 1 184 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 383.00 | | | 384 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 423.00 | | | 1 693 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 700.00 | 103 106.00 | 594.00 | 103 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |