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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 810.00 | 6 218.00 | 1 500 592.00 | 1 506 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 094.00 | 6 218.00 | 1 658 876.00 | 1 665 094.00 |
CU Autres participations | 1 484 998.00 | | 1 484 998.00 | 1 484 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 616.00 | | | 1 455 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 244.00 | | | 1 538 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 876.00 | | | 1 658 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 526.00 | | | -14 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 810.00 | | | 1 491 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 592.00 | | | 1 485 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 426.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 426.00 | | 5 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 26 515.00 | 15 594.00 | 42 109.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 631.00 | 42 696.00 | 77 935.00 | 120 631.00 |