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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 5 792.00 | 426.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 810.00 | 5 792.00 | 1 486 018.00 | 1 491 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BZ Autres créances | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CF Disponibilités | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 394.00 | | 213 394.00 | 213 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 204.00 | 5 792.00 | 1 699 413.00 | 1 705 204.00 |
CU Autres participations | 1 484 998.00 | | 1 484 998.00 | 1 484 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 239.00 | | | 1 454 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 716.00 | | | 1 456 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EA Autres dettes | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 413.00 | | | 1 699 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 141.00 | | | 172 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 810.00 | | | 1 491 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 592.00 | | | 1 485 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 640.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 640.00 | | 5 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 487.00 | 84 931.00 | 70 556.00 | 155 487.00 |
VI Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 198.00 | 108 604.00 | 594.00 | 109 198.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 697.00 | 172 141.00 | 70 556.00 | 242 697.00 |