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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 23 074.00 | 4 179.00 | 27 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 618.00 | 23 074.00 | 440 544.00 | 463 618.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
084 Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
110 Total général Actif | 538 967.00 | 23 074.00 | 515 893.00 | 538 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 804.00 | 267 037.00 | | 278 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 399.00 | 153 789.00 | | 141 399.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 450.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 205.00 | 421 276.00 | | 420 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 917.00 | 148 077.00 | | 157 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | 1 202.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 77 341.00 | 68 643.00 | | 77 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 1 670.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 013.00 | 98 275.00 | | 97 013.00 |
252 Charges sociales | 28 927.00 | 29 717.00 | | 28 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 2 108.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 15 464.00 | 16 424.00 | | 15 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 045.00 | 366 114.00 | | 380 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 160.00 | 55 162.00 | | 40 160.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | 2 500.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 3 518.00 | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 259.00 | 1 570.00 | | 5 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 9 795.00 | | 4 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 695.00 | 42 814.00 | | 28 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 844.00 | | | 462 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |