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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 031.00 | 29 138.00 | 10 893.00 | 40 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 396.00 | 29 138.00 | 447 258.00 | 476 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
084 Disponibilités | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
110 Total général Actif | 578 992.00 | 29 138.00 | 549 854.00 | 578 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 188 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 761.00 | 229 394.00 | | 259 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 124.00 | 133 627.00 | | 139 124.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 500.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 448.00 | 363 521.00 | | 400 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 572.00 | 120 959.00 | | 113 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 678.00 | -4 008.00 | | 2 678.00 |
242 Autres charges externes. | 74 590.00 | 75 803.00 | | 74 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 2 543.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 295.00 | 74 702.00 | | 82 295.00 |
252 Charges sociales | 49 051.00 | 38 454.00 | | 49 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 196.00 | 4 005.00 | | 4 196.00 |
262 Autres charges | 18 498.00 | 16 345.00 | | 18 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 892.00 | 328 803.00 | | 347 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 556.00 | 34 718.00 | | 52 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 1 414.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 537.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 67.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 4 993.00 | | 9 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 751.00 | 30 536.00 | | 42 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 508.00 | | | 472 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |