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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 143.00 | 24 942.00 | 11 201.00 | 36 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 508.00 | 24 942.00 | 447 566.00 | 472 508.00 |
060 Stock marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
084 Disponibilités | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
110 Total général Actif | 566 103.00 | 24 942.00 | 541 161.00 | 566 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 394.00 | 266 169.00 | | 229 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 627.00 | 130 081.00 | | 133 627.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 521.00 | 398 051.00 | | 363 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 959.00 | 159 040.00 | | 120 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 008.00 | 842.00 | | -4 008.00 |
242 Autres charges externes. | 75 803.00 | 74 245.00 | | 75 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 989.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 702.00 | 78 153.00 | | 74 702.00 |
252 Charges sociales | 38 454.00 | 40 224.00 | | 38 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | 2 798.00 | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 16 345.00 | 14 892.00 | | 16 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 803.00 | 373 184.00 | | 328 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 718.00 | 24 867.00 | | 34 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 144.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 2 303.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 294.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 2 905.00 | | 4 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 536.00 | 19 509.00 | | 30 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 398.00 | | | 475 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |