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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797.00 | 272.00 | 526.00 | 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 797.00 | 272.00 | 275 526.00 | 275 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
072 Créances – Autres | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
084 Disponibilités | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
110 Total général Actif | 532 701.00 | 272.00 | 532 429.00 | 532 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 935.00 | | | 388 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 283.00 | | | 445 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
242 Autres charges externes. | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
252 Charges sociales | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 601.00 | | | 413 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
280 Produits financiers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 032.00 | | | 52 032.00 |