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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 1 012.00 | 1 740.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 752.00 | 1 012.00 | 276 740.00 | 277 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 311 049.00 | | 311 049.00 | 311 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 613.00 | | 396 613.00 | 396 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 365.00 | 1 012.00 | 673 353.00 | 674 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 207 876.00 | 177 153.00 | | 207 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 988.00 | 30 722.00 | | 100 988.00 |
DL TOTAL (I) | 380 364.00 | 279 376.00 | | 380 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 575.00 | 32 419.00 | | 21 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 939.00 | 100 961.00 | | 100 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 190.00 | 8 510.00 | | 112 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 14 468.00 | | 39 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 989.00 | 211 359.00 | | 292 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 353.00 | 490 735.00 | | 673 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 236.00 | | 517.00 | 277 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | 517.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 763.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 763.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 575.00 | 11 800.00 | 9 775.00 | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 989.00 | 283 214.00 | 9 775.00 | 292 989.00 |