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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 249.00 | 1 986.00 | 2 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 236.00 | 249.00 | 276 986.00 | 277 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
084 Disponibilités | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 748.00 | | 213 748.00 | 213 748.00 |
110 Total général Actif | 490 984.00 | 249.00 | 490 735.00 | 490 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 650 782.00 | | | 650 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 708.00 | | | 701 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 369.00 | | | 469 369.00 |
242 Autres charges externes. | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 891.00 | | | -16 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
252 Charges sociales | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 140.00 | | | 664 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |