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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 051.00 | | 2 506 051.00 | 2 506 051.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CF Disponibilités | 305 739.00 | | 305 739.00 | 305 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 225.00 | | 2 874 225.00 | 2 874 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 255.00 | | 2 886 255.00 | 2 886 255.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 286.00 | | | -616 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
DL TOTAL (I) | -429 980.00 | | | -429 980.00 |
DP Provisions pour risques | 724 006.00 | | | 724 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 006.00 | | | 724 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509 630.00 | | | 2 509 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 229.00 | | | 2 592 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 255.00 | | | 2 886 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 229.00 | | | 2 592 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 579.00 | | 1 350 579.00 | 1 350 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 579.00 | | 1 350 579.00 | 1 350 579.00 |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 006.00 | | | 724 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 969.00 | | | 726 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 228.00 | | | -723 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 868.00 | | | 1 359 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 562.00 | | | 1 210 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 724 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 509 630.00 | 2 509 630.00 | | 2 509 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 051.00 | | | 2 506 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 689.00 | 2 551 884.00 | 10 805.00 | 2 562 689.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 229.00 | 2 592 229.00 | | 2 592 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
ST Autres comptes | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YT Sous‐traitance | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |