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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 311.00 | | 724 311.00 | 724 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 536.00 | | 725 536.00 | 725 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 242.00 | | 636 242.00 | 636 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 778.00 | | 1 361 778.00 | 1 361 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | -466 980.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 696.00 | 598 899.00 | | 223 696.00 |
DL TOTAL (I) | 264 595.00 | 168 919.00 | | 264 595.00 |
DP Provisions pour risques | 755 862.00 | 755 862.00 | | 755 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 862.00 | 755 862.00 | | 755 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 140 241.00 | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 405.00 | 3 450.00 | | 51 405.00 |
EA Autres dettes | | 11 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 364.00 | 897 042.00 | | 275 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 321.00 | 1 052 196.00 | | 341 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 778.00 | 1 976 977.00 | | 1 361 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 321.00 | 1 052 196.00 | | 341 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -172 905.00 | | -172 905.00 | -172 905.00 |
FG Production vendue services | 624 053.00 | | 624 053.00 | 624 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 007.00 | 15 043.00 | | 80 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 148.00 | 845 702.00 | | 451 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 452.00 | 246 803.00 | | 227 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 696.00 | 598 899.00 | | 223 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 536.00 | | | 725 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 311.00 | | | 725 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 862.00 | | | 755 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 862.00 | | | 755 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 364.00 | 275 364.00 | | 275 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 311.00 | 724 311.00 | | 724 311.00 |
UX Autres créances clients | 273 988.00 | 273 988.00 | | 273 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 184.00 | 1 024 184.00 | | 1 024 184.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 321.00 | 341 321.00 | | 341 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
ST Autres comptes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YT Sous‐traitance | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZE Dividendes | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 670.00 | | | 114 670.00 |