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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 311.00 | | 724 311.00 | 724 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 536.00 | | 725 536.00 | 725 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 255.00 | | 909 255.00 | 909 255.00 |
BZ Autres créances | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CF Disponibilités | 251 236.00 | | 251 236.00 | 251 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 441.00 | | 1 251 441.00 | 1 251 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 977.00 | | 1 976 977.00 | 1 976 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 980.00 | -616 286.00 | | -466 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 899.00 | 149 306.00 | | 598 899.00 |
DL TOTAL (I) | 168 919.00 | -429 980.00 | | 168 919.00 |
DP Provisions pour risques | 755 862.00 | 724 006.00 | | 755 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 862.00 | 724 006.00 | | 755 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 241.00 | 72 552.00 | | 140 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | 10 047.00 | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 042.00 | 2 509 630.00 | | 897 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 196.00 | 2 592 229.00 | | 1 052 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 977.00 | 2 886 255.00 | | 1 976 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 196.00 | 2 592 229.00 | | 1 052 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 845 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 3 741.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 2 963.00 | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 856.00 | 724 006.00 | | 31 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 707.00 | 726 969.00 | | 32 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 611.00 | -723 228.00 | | -32 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 702.00 | 1 359 868.00 | | 845 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 803.00 | 1 210 562.00 | | 246 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 899.00 | 149 306.00 | | 598 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030.00 | | 724 006.00 | 12 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 725 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 725 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 724 006.00 | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 042.00 | 897 042.00 | | 897 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 311.00 | | 724 311.00 | 724 311.00 |
UX Autres créances clients | 909 255.00 | 909 255.00 | | 909 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 732.00 | 982 421.00 | 724 311.00 | 1 706 732.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 196.00 | 1 052 196.00 | | 1 052 196.00 |