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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 16 519.00 | 53 003.00 | 69 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 537.00 | 16 519.00 | 56 018.00 | 72 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
060 Stock marchandises | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
072 Créances – Autres | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
088 Caisse | | | 317.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
110 Total général Actif | 208 924.00 | 16 519.00 | 192 405.00 | 208 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 412.00 | 136 611.00 | | 244 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 575.00 | 105 948.00 | | 133 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 054.00 | 629.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 041.00 | 248 188.00 | | 381 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 894.00 | 90 345.00 | | 163 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 047.00 | 15 727.00 | | -7 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 884.00 | 22 438.00 | | 14 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 869.00 | -40.00 | | -5 869.00 |
242 Autres charges externes. | 87 725.00 | 56 510.00 | | 87 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 3 429.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 699.00 | 37 541.00 | | 72 699.00 |
252 Charges sociales | 21 919.00 | 16 126.00 | | 21 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 812.00 | 9 215.00 | | 10 812.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 902.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 617.00 | 252 192.00 | | 364 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 424.00 | -4 005.00 | | 16 424.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 567.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 198.00 | 225.00 | | 15 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | -202.00 | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 973.00 | -4 594.00 | | 32 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |