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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 950.00 | 48 960.00 | 69 991.00 | 118 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 292.00 | 24 487.00 | 80 805.00 | 105 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 556.00 | 73 446.00 | 187 110.00 | 260 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BT Marchandises | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 169.00 | | 282 169.00 | 282 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 725.00 | 73 446.00 | 469 279.00 | 542 725.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 052.00 | 97 271.00 | | 188 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | 90 781.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 202 502.00 | 193 552.00 | | 202 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 436.00 | 64 057.00 | | 81 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 604.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 574.00 | 80 608.00 | | 110 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | 78 507.00 | | 70 557.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 8 470.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 777.00 | 233 246.00 | | 266 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 279.00 | 426 798.00 | | 469 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 885.00 | | 672 885.00 | 672 885.00 |
FG Production vendue services | 349 011.00 | | 349 011.00 | 349 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 896.00 | | 1 021 896.00 | 1 021 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 067.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 23 599.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 363.00 | 1 522 966.00 | | 1 031 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 413.00 | 1 432 185.00 | | 1 022 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 950.00 | 90 781.00 | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 379.00 | 28 067.00 | | 45 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | 28 067.00 | | 45 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 815.00 | 105 327.00 | 7 488.00 | 112 815.00 |